پیش بینی تغییر روند
یکی از راههای تشخیص تغییر روند استفاده از همگرایی و واگرایی می باشد. به عنوان مثال در شکل زیر(نمودار روزانهEURUSD) انتظارهست که در نقطه C دوباره یک قله تشکیل شود و قیمت در کانال نزولی ادامه پیدا کند. اما اگر به دره های تشکیل شده در قیمت و اندیکاتور MACD دقت شود یک Divergence مشاهده می شود و چون این نوع واگرایی نشان دهنده یک صعود می باشد می توان پیش بینی کرد که هر گاه قیمت به نقطه C رسید احتمال اینکه خط روند را بشکند وجود دارد.
- نمودار جفت ارز AUDCAD در شکل زیر دارای روند نزولی می باشد. قله های قیمت در کانال نزولی مشخص شده اند.اندیکاتور MACD نیز در زیر خط صفر قرار دارد و مؤید روند نزولی می باشد.
- انتظار می رود که مسیر نزولی ادامه پیدا کند. هدف اول قیمت 0.99000 و هدف دوم قیمت 0.98700پیش بینی می شود.
تنظیمات سیگنال :
- فروش (SELL): 0.99354
- حد سود اول(Take Profit 1) : 0.99000
- حد سود دوم (Take Profit 2) : 0.98700
- حد ضرر (Stop Loss): 1.00300
سیگنال معاملاتی
- - نمودار جفت ارز EURCAD در شکل زیر دارای روند نزولی می باشد. نقاط A،B،C و D قله های قیمت در کانال نزولی می باشند.اندیکاتور MACD نیز در زیر خط صفر قرار دارد و مؤید روند نزولی می باشد.
قیمت در نمودار روزانه به سقف کانال برخورد کرده است و دوباره در مسیر خود به سمت پایین کانال قرار گرفته استتنظیمات سیگنال :
SELL : 1.4567
TP1 : 1.4520
TP2 : 1.4400
SL : 1.4700
این موضوع که یک معامله گر فارکس باید چه مقدار سود از این بازار انتظار داشته باشد موضوع مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده است. عدم اطلاع از این موضوع مهم باعث شده است که اغلب معامله گران و بویژه تازه کاران تصوری غیر واقعی و رویایی از فارکس در ذهن خود پرورش دهند. رویای دست پیدا کردن به ثروتی عظیم در مدت زمانی کوتاه باعث می شود که از مدیریت ریسک و سرمایه صرف نظر شود و معاملاتی با حجم بالا و نامتناسب با سرمایه باز شود که سرانجامی جز از دست دادن سرمایه و یأس و نا امیدی نخواهد داشت و به همین سادگی می توان به نود درصد بازندگان این بازار ملحق شد.
شاید دانستن این مطلب که حرفه ای ترین معامله گران بندرت در یک سال می توانند سرمایه خود را دوبرابر کنند یعنی در یک سال حداکثر صددرصد سود کنند راهنمای خوبی برای سایر تریدرها باشد.
بامحاسبه افزایش تصاعدی سرمایه اولیه میتوان تصویری روشنتر از میزان منطقی سود به دست آورد.
فرمول افزایش تصاعدی سرمایه:
B=A*(1+r)n
در فرمول فوق :
A : مقدار سرمایه اولیه
B : مقدار سرمایه بعد از افزایش
R :درصد سود
n : مدت زمان
نکته: R درصد سود در زمان n می باشد.
مثال : اگر سرمایه اولیه 1000 دلار باشد و معامله گر در هرماه بتواند پنج درصد موجودی پایان ماه قبل سود آوری کند. در صورتی که از سرمایه خود برداشت نکند در پایان یک سال( دوازده ماه) مقدار موجودی برابر خواهد بود با:
B=A*(1+r)n=1000*(1+0.05)12=1796$
بنابراین مقدار موجودی پس از گذشت دوازده ماه به 1796 دلار می رسد به عبارتی دیگر میزان سرمایه 1.8 برابر می شود.یعنی هشتاد درصد سود در یک سال.در مسئله فوق اگر مقدار سود هفت درصد لحاظ شود مقدار موجودی حدود 2012 دلار می شودیعنی صد درصد سود در طی یک سال. این درصد سود برابر میزان سودی است که افراد حرفه ای از فارکس به دست می آورند.
برای روشنتر شدن موضوع در جدول ذیل مقادیر حاصل پس از گذشت یک تا پنج سال با سود پنج درصد ماهیانه از سرمایه موجود و با شرط عدم برداشت از موجودی در طی زمانهای ذکر شده آورده شده است.سرما یه اولیه برای سه مقدار 1000، 5000 و 10000 دلار در نظر گرفته شده است.
میزان سرمایه ($)با لحاظ پنج درصد سود ماهیانه پس از گذشت | سرمایه اولیه($) | ||||
پنج سال($) | چهار سال($) | سه سال($) | دوسال($) | یک سال($) | |
18679 | 10401 | 5792 | 3225 | 1796 | 1000 |
93396 | 52006 | 28959 | 16125 | 8979 | 5000 |
186792 | 104013 | 57918 | 32251 | 17959 | 10000 |
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که به دست آوردن پنج درصد سود ماهیانه از فارکس مقدار قابل توجهی می باشد به طوری که پس از گذشت سه و پنج سال به ترتیب میزان سرمایه به صورت تصاعدی 5.8 و 18.7 برابر افزایش می یابد.
نتیجه : با مدیریت ریسک سرمایه در درجه اول می توان در این بازار باقی ماند و با بکار بردن استراتژی معاملاتی مناسب و به دست آوردن یک سود منطقی ماهیانه در حدود پنج تا هفت درصد می توان از افراد موفق بود.