نسبت Reward به Risk
نسبت Reward به Risk
در بحث مدیریت ریسک دو اصل مهم مطرح گردید یکی اینکه حداکثر درصد زیان در هر معامله بین دو تا سه درصد و برای کل معاملات باز حداکثر هفت درصد سرمایه تعیین گردد. در بسیاری از مقالات و کتابها از نسبتReward to Risk به عنوان اصل سوم مدیریت ریسک نام برده می شود که در اینجا این مبحث به چالش کشیده می شود.
محاسبه حجم معاملات به منظور مدیریت ریسک
فرمول محاسبه حجم معاملات به منظور مدیریت ریسک
(Lots=(Equity*Risk(%) )/Stop Loss (pip)*P.V
در این فرمول P.V یا همان Pip Value برابر است با ارزش هر پیپ از ارز مورد معامله
به دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک، در اینجا یک مثال آورده می شود. فرض بر این است که معامله گر با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع به ترید می کند.
معامله اول:
سرمایه: Balance= ٍEquity= 1000$
جفت ارز مورد معامله : NZDUSD
Buy: 0.7224
Take Profit:0.7290
Stop Loss:0.7200
ذکر این نکته ضروری است که حد سود و ضرر با توجه به تحلیل تکنیکال تریدر تعیین می گردد.
با توجه به حداکثر مجاز ریسک هر معامله، مقدار ریسک سه درصد در نظر گرفته می شود.
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با: 0.7224-0.7200= 24 Pip
ارزش هر پیپ نیز برابر با 10 می باشد.(روش محاسبه ارزش هر پیپ)
بنابراین :
Lots=( 1000* 0.03)/(24*10)= 0.125
در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.12 لات باز می شود
معامله دوم:
فرض می کنیم که معامله اول باز است و Equityبرابر با 980 است.
جفت ارز مورد معامله : EURCHF
ُSell: 1.0850
Take Profit:1.0780
Stop Loss:1.0900
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 50 پیپ
بنابراین :
Lots=( 980* 0.03)/(50*10)= 0.058
در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.06 لات باز می شود
معامله سوم :
فرض می کنیم که معامله اول و دوم هنوز باز هستند و Equityبرابر با 978 است.
جفت ارز مورد معامله : USDCAD
Buy: 1.3260
Take Profit:1.3400
Stop Loss:1.3180
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 80 پیپ
با توجه به اینکه هنوز دو پوزیشن باز وجود دارد و شش درصد ریسک تا کنون اعمال شده است و حداکثر ریسک مجاز هفت درصد می باشد در معامله سوم یک درصد ریسک محاسبه می شود.
بنابراین :
Lots=( 978* 0.01)/(80*10)= 0.012
در نتیجه معامله سوم با حجم 0.01 لات باز می شود
با انجام سه ترید از حداکثر هفت درصد مجاز ریسک استفاده شد و تا بسته نشدن حداقل یکی از پوزیشن ها بازکردن پوزیشن جدید مجاز نمی باشد.
البته می توان در معاملات با سایزکمتر از حداکثر مجاز وارد معاملات شد که در این صورت می توان تعداد بیشتری پوزیشن بطور همزمان باز کرد.
در خصوص نسبت Risk به Reward در مطالب بعدی بر حسب ضرورت توضیح داده خواهد شد.
در مثال بالا حتی اگر سه پوزیشن به حد ضرر برخورد کنند(که حتی با توجه به قوانین احتمالات، احتمال آن ضعیف می باشد) حداکثر هفت درصد سرمایه یعنی 70 دلار از دست می رود و از ضررهای غیر قابل جبران به طور معقولانه ای ممانعت به عمل می آید.
بار دیگر تاکید می گردد که با مدیریت ریسک صحیح و باز کردن معاملات با حجم مناسب و قرار دادن حد ضرر می توان در بازار فارکس باقی ماند و با بکار گیری استراتژیهای مناسب به معامله گری با سود آوری پیوسته تبدیل گردید.
مدیریت ریسک (Risk Management)
مدیریت ریسک (Risk Management)
همان گونه که در مطالب قبل اشاره گردید مدیریت سرمایه دارای اهمیت زیادی می باشد. حتی استفاده از بهترین استراتژی ها بدون اعمال مدیریت سرمایه، نتیجه ای جز از دست دادن سرمایه و افسوس در بر نخواهد داشت.
آیا می دانید وجه اشتراک معامله گران موفق فارکس چیست؟
چقدر سود باید از فارکس انتظار داشت؟
این موضوع که یک معامله گر فارکس باید چه مقدار سود از این بازار انتظار داشته باشد موضوع مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده است. عدم اطلاع از این موضوع مهم باعث شده است که اغلب معامله گران و بویژه تازه کاران تصوری غیر واقعی و رویایی از فارکس در ذهن خود پرورش دهند. رویای دست پیدا کردن به ثروتی عظیم در مدت زمانی کوتاه باعث می شود که از مدیریت ریسک و سرمایه صرف نظر شود و معاملاتی با حجم بالا و نامتناسب با سرمایه باز شود که سرانجامی جز از دست دادن سرمایه و یأس و نا امیدی نخواهد داشت و به همین سادگی می توان به نود درصد بازندگان این بازار ملحق شد.
روش انتخاب کارگزار(بروکر)
روش انتخاب کارگزار
وجود بستری امن برای انجام معاملات و حفاظت از سرمایه معامله گر بسیار مهم بوده و برای ورود به دنیای تجارت فارکس، معامله گر ناگزیر به انتخاب یک کارگزار می باشد. طبیعتا انتخاب یک کارگزار قابل اعتماد و متناسب با شرایط معامله گر گام نخست برای شروع معاملات می باشد. در ذیل مراحل انتخاب صحیح کارگزار (BROKER) فارکس به صورت مختصر شرح داده می شود.