مدیریت ریسک (Risk Management)

مدیریت ریسک (Risk Management)

همان گونه که در مطالب قبل اشاره گردید مدیریت سرمایه دارای اهمیت زیادی می باشد. حتی استفاده از بهترین استراتژی ها بدون اعمال مدیریت سرمایه، نتیجه ای جز از دست دادن سرمایه و افسوس در بر نخواهد داشت.

آیا می دانید وجه اشتراک معامله گران موفق فارکس چیست؟

شاید تصور بر این باشد که این افراد دارای ضریب هوشی بالا، استفاده از استراتژی های خاص، ریاضی دان های نابغه یا اقتصاد دان های استثنایی هستند. اما جالب اینجاست که تنها کسانی در این بازار می توانند باقی بمانند و سود آوری پیوسته داشته باشند که بجز بکارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب ریسک معاملات خود را با انتخاب حجم معاملاتی(Lot) متناسب با سرمایه و قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) کنترل می کنند.

پس با مدیریت صحیح سرمایه می توان جزو ده درصد افرادی بود که از فارکس به صورت پیوسته درآمد کسب می کنند.

تعریف ساده مدیریت سرمایه :مشخص کننده حجم(size) معاملات با توجه به میزان سرمایه و درصد ریسک قابل قبول و حد ضرر است.

مدیریت سرمایه بر اساس دو اصل زیر بنا شده است :

1-     برای هر معامله حداکثر حد ضرر(Stop Loss) دو تا سه درصد کل سرمایه٭ در  نظر گرفته می شود.

(٭در صورت باز بودن معاملات دیگر حد ضرر برابر با دو تا سه درصد Equity اعمال می شود.)

2-     برای کل معاملات که همزمان باز هستند مجموعا حداکثر هفت درصد حد زیان در نظر گرفته می شود.

در مطلب بعدی طی یک مثال عددی روش صحیح مدیریت سرمایه و محاسبات مربوطه توضیح داده می شود.